债券名称 | 珠海港控股集团有限公司2020年度第二十三期超短期融资券(品种二) |
债券简称 | 20珠海港SCP023B |
债券代码 | yhj012003644 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.2404 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2021-01-19 |
兑付日 | 2021-01-19 |
摘牌日 | 2021-01-18 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 品种二采用浮动利率形式,“票面利率”为“基准利率”+/-“基本利率”。其中,基准利率为计息月度起息日前两个工作日“全国银行间同业拆借中心”最新公布的一年期贷款市场报价利率(LPR);基本利差将由发行人与簿记管理人按照国家有关规定,根据簿记建档结果确定。基准利率在超短期融资券存续期内每满一个月度调整一次,如果该重定日未公布贷款市场报价利率(LPR),则调整至前一个最近营业日公布的贷款市场报价利率(LPR)。如果浮动利率于计息期内任何利率重定日为节假日,则适用该利率重定日前一营业日的浮动利率。基本利差在超短期融资券存续期内固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-10-23 |
止息日期 | 2021-01-18 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 1 |
发行日期 | 2020-10-21 |
上市日期 | 2020-10-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |