债券名称 | 大唐国际发电股份有限公司2019年度第二期定向债务融资工具 |
债券简称 | 19大唐发电PPN002 |
债券代码 | yhj031900589 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.59 |
到期日 | 2022-07-30 |
兑付日 | 2022-07-30 |
摘牌日 | 2022-07-29 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期定向工具采用固定利率计息;本期定向工具前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-07-30 |
止息日期 | 2022-07-29 |
付息日期 | 07-30 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 40 |
发行日期 | 2019-07-26 |
上市日期 | 2019-07-31 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |