债券名称 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 |
债券简称 | 20铁建大桥PPN001 |
债券代码 | yhj032000430 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.34 |
到期日 | 2023-04-29 |
兑付日 | 2023-04-29 |
摘牌日 | 2023-04-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期定向工具前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加.上初始利差。第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息) 基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,|每3年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-04-29 |
止息日期 | 2023-04-28 |
付息日期 | 04-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-04-27 |
上市日期 | 2020-04-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |