债券名称 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具 |
债券简称 | 20铁建大桥PPN002 |
债券代码 | yhj032000708 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.9 |
到期日 | 2023-08-14 |
兑付日 | 2023-08-14 |
摘牌日 | 2023-08-11 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 初始票面利率确定方 式: 本期定向工具前3个计息年度的票面利率将通过集中 簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前 3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利 差。 票面利率重置日: 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计 息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日 为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定 节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计 息)。票面利率跃升方式: 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始, 每3年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差 再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率= 当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息 年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-08-14 |
止息日期 | 2023-08-13 |
付息日期 | 08-14 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-08-12 |
上市日期 | 2020-08-17 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |