21北部湾PPN001（yhj032100803）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.90
到期：
2024-07-29
剩余期限：
0.25
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 |
| 债券简称 | 21北部湾PPN001 |
| 债券代码 | yhj032100803 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 5.9 |
| 到期日 | 2024-07-29 |
| 兑付日 | 2024-07-29 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式 本期定向债务融资工具前3个计息年度的票面利率将通过簿 记建档销售方式确定，在前3个计息年度内保持不变，前3个 计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 （二）票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度 起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利 率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的1个工作日，顺延期间不另计息）。 （三）基准利率确定方式 本期定向债务融资工具的初始基准利率为簿记建档前5个工 作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债 登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益 率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入 计算到0.01%）；自首个利率重置日起，每期的基准利率为当 期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公 司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%），此 后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 200个基点确定。 （四）票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始,每3年 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上200个基 点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+ 跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。自首个票面利 率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。如果未 来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利 率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基 准利率加上初始利差再加上200个基点确定。本期定向债务融 资工具融资期内最多跃升2次，票面利率累计跃升不超过 400BP。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-07-29 |
| 止息日期 | 2024-07-28 |
| 付息日期 | 07-29 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2021-07-29 |
| 上市日期 | 2021-07-30 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |