04国开18yhj040218政策性金融债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.90
到期: 2006-11-23
剩余期限: -17.45
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2004年第十八期金融债券
债券简称04国开18
债券代码yhj040218
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)3.895
到期日2006-11-23
兑付日2006-11-23
摘牌日2006-11-13
计息方式固定利率
利率说明 本期债券同我行发行的2004年第十三期金融债券为两次招标确定最终票面利率的债券。我行于2004年8月11日发行的第十三期金融债券中标名义利率为3.9%,如果本期债券中标利率高于3.90%,则发行人对本期债券按照本次中标利率付息;如果本期债券中标利率低于3.9%,则发行人对本期债券按照这两期债券中标名义利率的加权平均值确定票面利率并付息。
付息方式周期性付息
起息日期2004-11-23
止息日期2006-11-22
付息日期11-23
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)100
发行日期2004-11-18
上市日期2004-11-29
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--