债券名称 | 国家开发银行2004年第二十期金融债券 |
债券简称 | 04国开20 |
债券代码 | yhj040220 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2009-12-14 |
兑付日 | 2009-12-14 |
摘牌日 | 2009-12-09 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率计算所用的基础数据为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)每天公布的7天回购加权利率数值,招标时采用的利率基准为12月6日往前10个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即12月6日的B2_W数据,为1.94%),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入; 第二次付息的基准利率为前次付息日往前10个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即前次付息日的B2_W数据),以后类推。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2004-12-14 |
止息日期 | 2009-12-13 |
付息日期 | 03-14,06-14 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 100 |
发行日期 | 2004-12-09 |
上市日期 | 2004-12-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |