债券名称 | 2004年中国华电集团公司企业债券(浮动利率) |
债券简称 | 04华电债(2) |
债券代码 | yhj048011 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-09-29 |
兑付日 | 2014-09-29 |
摘牌日 | 2014-09-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期浮动利率债券票面年利率为基准利率与基本利差之和,基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,基本利差为2.30%,在债券存续期内固定不变。目前中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率为1.98%,则本期浮动利率债券首个计息年度的执行利率为4.28%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2004-09-29 |
止息日期 | 2014-09-28 |
付息日期 | 09-29 |
年付息次数 | 1 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 0.2 |
发行日期 | 2004-09-29 |
上市日期 | 2006-11-21 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |