04华电债(2)yhj048011sz111025普通企业债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2014-09-29
剩余期限: -9.59
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2004年中国华电集团公司企业债券(浮动利率)
债券简称04华电债(2)
债券代码yhj048011
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2014-09-29
兑付日2014-09-29
摘牌日2014-09-25
计息方式浮动利率
利率说明本期浮动利率债券票面年利率为基准利率与基本利差之和,基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,基本利差为2.30%,在债券存续期内固定不变。目前中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率为1.98%,则本期浮动利率债券首个计息年度的执行利率为4.28%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2004-09-29
止息日期2014-09-28
付息日期09-29
年付息次数1
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)0.2
发行日期2004-09-29
上市日期2006-11-21
上市场所 深圳交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保