债券名称 | 2005年中国工商银行债券第一期(十年浮) |
债券简称 | 05工行03 |
债券代码 | yhj050503 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2010-09-14 |
兑付日 | 2010-09-14 |
摘牌日 | 2010-09-14 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 债券基准利率为中国外汇交易中心公布的最近10个交易日7天回购加权利率的算术加权平均值(B_2W);前5个计息年度基本利差由承销团成员投标确定;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到本期债券品种三到期为止,后5个计息年度基本利差为原招标确定的利差加1个百分点(1%);本期债券首个起息日的基准利率为自2005年8月19日往前10个交易日的7天回购加权利率的算术加权平均值(即8月19日的B_2W数据),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;第二次付息的基准利率为前次付息日(即2006年3月14日)往前10个交易日的7天回购加权利率的算术加权平均值(即2006年3月14日的B_2W数据),其后以此类推。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2005-09-14 |
止息日期 | 2010-09-13 |
付息日期 | 09-14,03-14 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 90 |
发行日期 | 2005-08-19 |
上市日期 | 2005-10-11 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |