05工行03yhj050503普通金融-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2010-09-14
剩余期限: -13.63
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2005年中国工商银行债券第一期(十年浮)
债券简称05工行03
债券代码yhj050503
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2010-09-14
兑付日2010-09-14
摘牌日2010-09-14
计息方式浮动利率
利率说明债券基准利率为中国外汇交易中心公布的最近10个交易日7天回购加权利率的算术加权平均值(B_2W);前5个计息年度基本利差由承销团成员投标确定;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到本期债券品种三到期为止,后5个计息年度基本利差为原招标确定的利差加1个百分点(1%);本期债券首个起息日的基准利率为自2005年8月19日往前10个交易日的7天回购加权利率的算术加权平均值(即8月19日的B_2W数据),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;第二次付息的基准利率为前次付息日(即2006年3月14日)往前10个交易日的7天回购加权利率的算术加权平均值(即2006年3月14日的B_2W数据),其后以此类推。
付息方式周期性付息
起息日期2005-09-14
止息日期2010-09-13
付息日期09-14,03-14
年付息次数2
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)90
发行日期2005-08-19
上市日期2005-10-11
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--