债券名称 | 2005年中国银行债券(第二期浮) |
债券简称 | 05中行02浮 |
债券代码 | yhj050603 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2010-03-04 |
兑付日 | 2010-03-04 |
摘牌日 | 2010-03-04 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券基准利率为中国外汇交易中心每天公布的7天回购日加权利率最近10个交易日的指数加权平均值(B2W),按半年浮动,按半年付息。首个起息日的基准利率为:自2005年3月4日往前10个交易日的7天回购加权利率的指数加权平均值(即3月4日的B2W数据),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;第二个付息日的基准利率为前次付息日(即2005年9月4日)往前10个交易日的7天回购加权利率的指数加权平均值(即前次付息日的B2W数据),其后以此类推。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2005-03-04 |
止息日期 | 2010-03-03 |
付息日期 | 03-04,09-04 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 90 |
发行日期 | 2005-02-18 |
上市日期 | 2005-04-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |