债券名称 | 2005年中国中信集团公司企业债券(浮动利率) |
债券简称 | 05中信债1 |
债券代码 | yhj058031 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2015-12-09 |
兑付日 | 2015-12-09 |
摘牌日 | 2015-12-04 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心www.chinamoney.com.cn)公布的最近10个交易日银行间7天回购加权利率的算术平均值(B_2W);基本利差在债券存续期内固定不变;首个起息日的基准利率为自2005年12月9日往前10个交易日的银行间7天回购加权利率的算术平均值(即12月9日的B_2W数据),第二次付息的基准利率为第一个付息首日(即2006年6月9日)往前10个交易日的银行间7天回购加权利率的算术平均值(即第一个付息首日的B_2W数据),其后依此类推;基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2005-12-09 |
止息日期 | 2015-12-08 |
付息日期 | 12-09,06-09 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 50 |
发行日期 | 2005-12-09 |
上市日期 | 2005-12-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |