债券名称 | 工元2013年第一期信贷资产支持证券优先AAA档资产支持证券 |
债券简称 | 13工元1AAA |
债券代码 | yhj061303005 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2.326 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-10-26 |
兑付日 | 2014-10-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;“基本利差”根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档”前一日“人民银行”公布的一年期定期存款利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后第6 个自然月的对应日。对该“基准利率调整日”所在的“计息期间”实行分段计息,从上个“计算日”所在月的次月的第26 日(含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该对应日(含 该日)至下一个“计算日”所在月的次月的第26 日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2013-03-29 |
止息日期 | 2014-10-25 |
付息日期 | 07-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30.4 |
发行日期 | 2013-03-27 |
上市日期 | 2013-06-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |