07国开19yhj070219政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2012-09-27
剩余期限: -11.80
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2007年第十九期金融债券
债券简称07国开19
债券代码yhj070219
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2012-09-27
兑付日2012-09-27
摘牌日2012-09-24
计息方式浮动利率
利率说明本期债券的基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的利率基准为9月7日的3个月Shibor 5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 (三)本期债券第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值,以后类推。 (四)本期债券按季付息,利息支付数额=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2007-09-27
止息日期2012-09-26
付息日期03-27,06-27
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2007-09-10
上市日期2007-10-08
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--