债券名称 | 浦发2007年第一期优先B级资产支持证券 |
债券简称 | 07浦元1B |
债券代码 | yhj0734012 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 4.6082 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2012-04-22 |
兑付日 | 2012-04-22 |
摘牌日 | 2010-04-19 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:浮动利率。票面利率为“基准利率”加上相应的“利差”。“利差”根据簿记建档结果确定。“基准利率”为中国人民银行公布的一年期定期存款利率,“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为中国人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第六个自然月的对应日。对“基准利率调整日”所在的“计息期间”实行分段计息,从上一个“核算日”所在月的次月的第22 日(含该日)至该“基准利率调整日”(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该“基准利率调整日”(含该日)至下一个“核算日”所在月的次月的第22 日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2007-09-14 |
止息日期 | 2012-04-21 |
付息日期 | 01-22,04-22 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3.41894 |
发行日期 | 2007-09-11 |
上市日期 | 2007-11-22 |
上市场所 | -- |
信用等级 | A+ |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |