利率说明 | 本期债券品种二的票面利率为基准利率与基本利差之和;基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的三个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR 3M)的算术平均数。
本期债券品种二的基准利率计算规则为:
1、簿记建档时采用的基准利率为发行首日前五个工作日(不含发行首日)的三个月上海银行间同业拆借利率(SHIBOR 3M)的算术平均数,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入。本期债券品种二首次付息时采用该基准利率。
2、本期债券品种二第二次付息的基准利率为前次付息日前五个工作日(不含付息日)的三个月上海银行间同业拆借利率(SHIBOR 3M)的算术平均数,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后各次付息以此类推。
本期债券品种二的前20 个计息季度的基本利差由簿记建档确定,在前20 个计息季度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第21个计息季度开始到本期债券品种二到期为止,后20 个计息季度内的基本利差为原簿记建档确定的基本利差加3 个百分点(3%);本期债券品种二采用单利按季计息,不计复利,逾期不另计利息。
前5年是SHIBOR 3M+1.4%,后5年是+SHIBOR 3M4.4% |