债券名称 | 远东租赁2021年度第三期助力产业升级定向资产支持票据优先A-1级 |
债券简称 | 21远东助力ABN003优先A1 |
债券代码 | yhj082101478 |
债券类型 | 资产支持票据 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2.326 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2023-04-26 |
兑付日 | 2023-04-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率调整日:在“优先A-1级资产支持票据”适用浮动利率的前提下,系指“信托生效日”每满【半年/九个月/一年】(具体调整频率以届时签署的“《信托合同》,附件《票面利率确认书》为准)之日的前一个"支付日",“优先级资产支持票据”的票面利率在该日(含该日)随之调整。 浮动利率资产支持票据,即在信托生效日或每一个基准利率调整日所对应的票面利率为信托生效日或每一个基准利率调整日之前最近一期发布的基准利率加上基准利差结果确定。其中,基准利率系指人民银行授权全国银行间同业拆借中心定期公布的一年期贷款市场报价利率;基准利差根据簿记建档结果确定。信托设立日的基准利率系指发行日紧邻的前一个基准利率公布日公布的基准利率。在“优先A-1级资产支持票据”适用浮动利率的前提下,基准利率调整日系指“信托生效日”每满一年之日的前一个“支付日”,“优先级资产支持票据"的票面利率在该日(含该日)随之调整。发行日紧邻的前一个基准利率公布日最新公布的人民银行授权全国银行间同业拆借中心定期公布的一年期贷款市场报价利率3.80%,基本利差区间为-0.20%-0.40%; |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-12-29 |
止息日期 | 2023-04-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 18 |
发行日期 | 2021-12-28 |
上市日期 | 2021-12-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |