08中国有色债yhj088065普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.05
到期: 2018-11-27
剩余期限: -5.42
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2008年中国有色矿业集团有限公司企业债券
债券简称08中国有色债
债券代码yhj088065
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)5.05
到期日2018-11-27
兑付日2018-11-27
摘牌日2018-11-22
计息方式固定利率
利率说明本期债券为10年期固定利率债券,附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.05%,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.90%确定;基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.15%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。发行人可以在本期债券存续期的第5年末行使上调票面利率选择权,投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,行使投资者回售选择权。在本期债券存续期内第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.05%加上调基点,在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2008-11-27
止息日期2018-11-26
付息日期11-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2008-11-27
上市日期2008-12-10
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--