08西宁城投债yhj088068sz111045普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.38
到期: 2015-12-16
剩余期限: -8.37
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2008年西宁城市投资管理有限公司企业债券
债券简称08西宁城投债
债券代码yhj088068
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)7.38
到期日2015-12-16
兑付日2015-12-16
摘牌日2015-12-11
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.38%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.44%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.94%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.38%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2008-12-16
止息日期2015-12-15
付息日期12-16
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2008-12-16
上市日期2009-01-09
上市场所 深圳交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保