债券名称 | 国家开发银行股份有限公司2009年第三期金融债券 |
债券简称 | 09国开03 |
债券代码 | yhj090203 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-04-28 |
兑付日 | 2016-04-28 |
摘牌日 | 2016-04-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7年期浮动利率债券,债券发行总量150亿元。债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,按年付息。债券缴款日为2009年4月28日,起息日为2009年4月28日,兑付日为2016年4月28日。第一次结息日为2010年4月28日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的4月28日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 本期债券设立基准利率保底条款,当调息日执行的一年期定期存款利率低于1.98%时,基准利率按照1.98%执行。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-04-28 |
止息日期 | 2016-04-27 |
付息日期 | 04-28 |
年付息次数 | 1 |
浮息债保底利率(%) | 2.58 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2009-04-22 |
上市日期 | 2009-05-05 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |