债券名称 | 国家开发银行股份有限公司2009年第五期金融债券 |
债券简称 | 09国开05 |
债券代码 | yhj090205 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-06-16 |
兑付日 | 2016-06-16 |
摘牌日 | 2016-06-13 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7 年期浮动利率债券,按季付息。债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。 本期债券的基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心) 在上海银行间同业拆放利率网站 (http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的利率基准为6月9日的3 个月Shibor 5 日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 (三)本期债券第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的3 个月Shibor 5 日均值,以后类推。 (四)本期债券按季付息,利息支付数额=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-06-16 |
止息日期 | 2016-06-15 |
付息日期 | 03-16,06-16 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 300 |
发行日期 | 2009-06-10 |
上市日期 | 2009-06-22 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |