09国开13yhj090213政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2014-10-13
剩余期限: -9.82
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2009年第十三期金融债券(次级债券)
债券简称09国开13
债券代码yhj090213
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2014-10-13
兑付日2014-10-13
摘牌日2014-10-09
计息方式浮动利率
利率说明本期债券为采用数量招投标方式发行的10年期浮动利率发行人选择权债券(次级债券),按季付息。债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。 本期债券的基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的基准利率为2009年9月22日的3个月Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该基准利率。 (三)本期债券第二次结息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值,以后类推。 (四)本期债券按季付息。利息支付数额=债券面值×(基准利率+利差)÷4。 本期债券前5年(2009年10月13日-2014年10月13日)票面利率中的利差区间为70-100BP,具体利差由发行人于2009年9月18日17:00时前公布;后5年(2014年10月13日-2019年10月13日)利差在前5年利差基础上加300BP。
付息方式周期性付息
起息日期2009-10-13
止息日期2014-10-12
付息日期04-13,07-13
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)30
发行日期2009-09-23
上市日期2009-10-19
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--