债券名称 | 国家开发银行2009年第十三期金融债券(次级债券) |
债券简称 | 09国开13 |
债券代码 | yhj090213 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-10-13 |
兑付日 | 2014-10-13 |
摘牌日 | 2014-10-09 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券为采用数量招投标方式发行的10年期浮动利率发行人选择权债券(次级债券),按季付息。债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。 本期债券的基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的基准利率为2009年9月22日的3个月Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该基准利率。 (三)本期债券第二次结息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值,以后类推。 (四)本期债券按季付息。利息支付数额=债券面值×(基准利率+利差)÷4。 本期债券前5年(2009年10月13日-2014年10月13日)票面利率中的利差区间为70-100BP,具体利差由发行人于2009年9月18日17:00时前公布;后5年(2014年10月13日-2019年10月13日)利差在前5年利差基础上加300BP。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-10-13 |
止息日期 | 2014-10-12 |
付息日期 | 04-13,07-13 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2009-09-23 |
上市日期 | 2009-10-19 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |