债券名称 | 中国农业发展银行2009年第八期金融债券 |
债券简称 | 09农发08 |
债券代码 | yhj090408 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-06-16 |
兑付日 | 2016-06-16 |
摘牌日 | 2016-06-13 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期浮动利率(附息)债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,发行量150亿元,每半年付息一次。债券发行日为2009年6月11日,缴款日和起息日为2009年6月16日,兑付日为2016年6月16日。第一次付息日为2009年12月16日,第一次付息基准利率确定日为2009年6月11日(即第一次付息以该日的法定一年期定期存款利率作为基准),第二次付息日为2010年6月16日,以后每年的6月16日和12月16日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日(遇节假日顺延)。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-06-16 |
止息日期 | 2016-06-15 |
付息日期 | 06-16,12-16 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2009-06-11 |
上市日期 | 2009-06-22 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |