09农发08yhj090408政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2016-06-16
剩余期限: -7.87
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国农业发展银行2009年第八期金融债券
债券简称09农发08
债券代码yhj090408
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)--
到期日2016-06-16
兑付日2016-06-16
摘牌日2016-06-13
计息方式浮动利率
利率说明本期债券为7年期浮动利率(附息)债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,发行量150亿元,每半年付息一次。债券发行日为2009年6月11日,缴款日和起息日为2009年6月16日,兑付日为2016年6月16日。第一次付息日为2009年12月16日,第一次付息基准利率确定日为2009年6月11日(即第一次付息以该日的法定一年期定期存款利率作为基准),第二次付息日为2010年6月16日,以后每年的6月16日和12月16日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日(遇节假日顺延)。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2
付息方式周期性付息
起息日期2009-06-16
止息日期2016-06-15
付息日期06-16,12-16
年付息次数2
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)200
发行日期2009-06-11
上市日期2009-06-22
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--