债券名称 | 中国农业发展银行2009年第十一期金融债券 |
债券简称 | 09农发11 |
债券代码 | yhj090411 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-07-30 |
兑付日 | 2014-07-30 |
摘牌日 | 2014-07-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券的基准利率计算规则为: 一、基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 二、本期债券招标时采用的利率基准为7月24日的3个月Shibor 5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 三、本期债券第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值,以后类推。 四、本期债券的利息计算方法:付息基准=债券面值×(基准利率+中标利差)×1/4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-07-30 |
止息日期 | 2014-07-29 |
付息日期 | 01-30,04-30 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 180 |
发行日期 | 2009-07-27 |
上市日期 | 2009-08-05 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |