21长城资本债01BC（yhj092100012）普通金融-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.80
到期：
2026-10-08
剩余期限：
2.45
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券(债券通) |
| 债券简称 | 21长城资本债01BC |
| 债券代码 | yhj092100012 |
| 债券类型 | 普通金融 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 4.8 |
| 到期日 | 2026-10-08 |
| 兑付日 | 2026-10-08 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率 调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率 通过簿记建档、集中配售的方式确定。 本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日（不含当日）中国债券信息网（或中央国债登 记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期 收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。固定利差为本期债券发行时确定的票 面利率扣除本期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整。 在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日），将确定未来新的一个票 面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定 价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求 由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-10-08 |
| 止息日期 | 2026-10-07 |
| 付息日期 | 10-08 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 100 |
| 发行日期 | 2021-09-29 |
| 上市日期 | 2021-10-09 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |