09绍兴水务债yhj098006sz111049普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.78
到期: 2016-02-09
剩余期限: -8.48
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2009年绍兴市水务集团有限公司公司债券
债券简称09绍兴水务债
债券代码yhj098006
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)6.78
到期日2016-02-09
兑付日2016-02-09
摘牌日2016-02-04
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7 年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面利率为5.78%,在债券存续期内前5 年固定不变,该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.80%确定。Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均值1.98%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第5 年末,发行人可选择上调票面利率[0]-[100]个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率5.78%加上上调基点,在债券存 续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2009-02-09
止息日期2016-02-08
付息日期02-09
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2009-02-09
上市日期2009-02-26
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保