债券名称 | 2009年中国航空工业集团公司企业债券固息 |
债券简称 | 09中航工债固 |
债券代码 | yhj0980146 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 5.2 |
到期日 | 2019-10-27 |
兑付日 | 2019-10-27 |
摘牌日 | 2019-10-23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 固定利率方式,其票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为2.13%-2.48%。Shibor基准利率为本期债券公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.22%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券品种一采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 本期债券的最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在其存续期内前5 年固定不变;在其存续期的第5 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的票面年利率为债券存续期前5年品种一票面年利率加上调基点,在债券存续期限后5 年固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-10-27 |
止息日期 | 2019-10-26 |
付息日期 | 10-27 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 75 |
发行日期 | 2009-10-27 |
上市日期 | 2009-11-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |