债券名称 | 2009年中国铝业公司企业债券(5年期) |
债券简称 | 09中铝业债1 |
债券代码 | yhj098087 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.8 |
到期日 | 2014-05-20 |
兑付日 | 2014-05-20 |
摘牌日 | 2014-05-15 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 5年期品种80亿元,采用固定利率,票面年利率为3.80%,根据基准利率加上基本利差1.95%确定(基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数1.85%,四舍五入保留两位小数)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2009-05-20 |
止息日期 | 2014-05-19 |
付息日期 | 05-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 80 |
发行日期 | 2009-05-20 |
上市日期 | 2009-06-16 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |