10国开35yhj100235政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2015-12-07
剩余期限: -8.41
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2010年第三十五期金融债券
债券简称10国开35
债券代码yhj100235
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2015-12-07
兑付日2015-12-07
摘牌日2015-12-02
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为5年期浮动利率债券,债券发行总量100亿元,按季付息。债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率。债券缴款日为2010年12月7日,起息日为2010年12月7日,上市日为2010年12月13日,兑付日为2015年12月7日。第一次结息日为2011 年3月7日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年3月7日,6月7日,9月7日,12月7日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2010-12-07
止息日期2015-12-06
付息日期03-07,06-07
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)160
发行日期2010-11-25
上市日期2010-12-13
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--