10国开36yhj100236政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2015-12-07
剩余期限: -8.41
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2010年第三十六期金融债券
债券简称10国开36
债券代码yhj100236
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2015-12-07
兑付日2015-12-07
摘牌日2015-12-02
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为5年期浮动利率债券,债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor) 。第一次结息日和利率调整日为2011年3月7日,以后每年3月7日,6月7日,9月7日,12月7日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。本期债券的基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心) 在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的利率基准为11月24日的3个月Shibor10日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入; 本期债券首次付息时采用该利率基准。 (三)本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor10日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 (四)利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2010-12-07
止息日期2015-12-06
付息日期03-07,06-07
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)160
发行日期2010-11-25
上市日期2010-12-13
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--