10进出06yhj100306政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2015-08-25
剩余期限: -8.68
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国进出口银行2010年第六期金融债券
债券简称10进出06
债券代码yhj100306
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2015-08-25
兑付日2015-08-25
摘牌日2015-08-20
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为5年期浮动利率附息债券,每半年付息一次。第一个计息期的基准利率为招标日所执行的中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款(整存整取)利率,第一个付息日为2011年2月25日,第二个付息日为2011年8月25日,依此类推。每年的2月25日和8月25日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日。每期付息利率为当期债券票面利率的二分之一。当期债券票面利率为每个计息期第一日中国人民银行规定的金融机构一年期定期存款(整存整取)利率加基本利差,基本利差为本期债券招标标的,通过竞标确定。
付息方式周期性付息
起息日期2010-08-25
止息日期2015-08-24
付息日期02-25,08-25
年付息次数2
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2010-08-06
上市日期2010-08-31
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--