债券名称 | 中国农业发展银行2010年第十五期金融债券 |
债券简称 | 10农发15 |
债券代码 | yhj100415 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2015-11-19 |
兑付日 | 2015-11-19 |
摘牌日 | 2015-11-16 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券为5年期浮动利率(附息)债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,每半年付息一次。第一次付息日为2011年5月19日,第一次付息基准利率确定日为2010年11月12日(即第一次付息以该日的法定一年期定期存款利率作为基准),第二次付息日为2011年11月19日,第二次付息基准利率确定日为2011年5月19日,以后每年的5月19日和11月19日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日(遇节假日顺延)。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-11-19 |
止息日期 | 2015-11-18 |
付息日期 | 05-19,11-19 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 195.8 |
发行日期 | 2010-11-12 |
上市日期 | 2010-11-25 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |