债券名称 | 中国有色矿业集团有限公司2014年度第一期中期票据(品种一) |
债券简称 | 14中色MTN001(5年期) |
债券代码 | yhj101451049 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.7 |
到期日 | 2019-11-06 |
兑付日 | 2019-11-06 |
摘牌日 | 2019-11-01 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | – 品种一采用固定利率计息 – 品种一前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司、交易商协会认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%) – 如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始,品种一票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司、交易商协会认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-11-06 |
止息日期 | 2019-11-05 |
付息日期 | 11-06 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2014-11-04 |
上市日期 | 2014-11-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |