债券名称 | 中国中铁股份有限公司2014年度第一期中期票据 |
债券简称 | 14中铁股MTN001 |
债券代码 | yhj101474007 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 6.5 |
到期日 | 2019-07-03 |
兑付日 | 2019-07-03 |
摘牌日 | 2019-06-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息 本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率 前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-07-03 |
止息日期 | 2019-07-02 |
付息日期 | 07-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2014-07-01 |
上市日期 | 2014-07-04 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |