利率说明 | 票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定,基准利率每5 年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调300BP;前5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5 个计息年度内保持不变。前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档前5 个工作日中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,5 年期国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;如果发行人不行使赎回权,则自第6 个计息年度起,自发行时点起算,票面利率每5 年重置一次,重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点,在之后的5 个计息年度内保持不变;其中基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,5 年期国债收益率算术龙源电力集团股份有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书平均值(四舍五入计算到0.01%);上调基点为前一期上调基点加300BP;在第6 个计息年度对票面利率进行重置的,票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点300BP。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期票面利率再加上300 个基点确定 |