债券名称 | 中国化工集团公司2015年度第一期中期票据 |
债券简称 | 15中化工MTN001 |
债券代码 | yhj101559012 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 6.15 |
到期日 | 2020-04-22 |
兑付日 | 2020-04-22 |
摘牌日 | 2020-04-17 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息; 本期中期票据前5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5 个计息年度内保持不变。自第6 个计息年度起,每5 年重置一次票面利率; 前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%); 如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第6 个计息年度至第10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-04-22 |
止息日期 | 2020-04-21 |
付息日期 | 04-22 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 25 |
发行日期 | 2015-04-20 |
上市日期 | 2015-04-23 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |