债券名称 | 红豆集团有限公司2015年度第一期中期票据 |
债券简称 | 15红豆MTN001 |
债券代码 | yhj101571005 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 7.3 |
到期日 | 2018-06-12 |
兑付日 | 2018-06-12 |
摘牌日 | 2018-06-11 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息。中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。自第4 个计息年度起,每3 年重置一次票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;如果发行人不行使赎回权,则自第4 个计息年度起,票面利率在前3 个计息年度的基础上上调300BP,在第4 个计息年度至第6 个计息年度内保持不变;此后票面利率每3 年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期票面利率的基础上上调300BP。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-06-12 |
止息日期 | 2018-06-11 |
付息日期 | 06-12 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2015-06-10 |
上市日期 | 2015-06-15 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |