债券名称 | 红豆集团有限公司2016年度第三期中期票据 |
债券简称 | 16红豆MTN003 |
债券代码 | yhj101654056 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 6.5 |
到期日 | 2019-08-29 |
兑付日 | 2019-08-29 |
摘牌日 | 2019-08-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | -本期中期票据采用固定利率计息;-中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,自发行结束之日前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率;-前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日上海清算所(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;-若发行人自发行结束之日起3年届满后的第一个交易日未全部赎回当期发行的永续中票,则未赎回永续中票从该交易日起票面利率重置,重置后的票面利率为当期基准利率加上初始利差再附加300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日上海清算所(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利率再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-08-29 |
止息日期 | 2019-08-28 |
付息日期 | 08-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2016-08-26 |
上市日期 | 2016-08-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |