利率说明 | 采用固定利率计息。前5个计息年度的票面利率将通
过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息
年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置
一次票面利率。
前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初
始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作
日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他
交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率
国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术
平均值(四舍五入计算到0.01%)。
如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开
始,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再
加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年
度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5
个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)
及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固
定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益
率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5
年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加
上300个基点确定。
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用
票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再
加上300个基点确定。
本期债券采用单利按年计息,如有利息递延,则递
延利息按当期票面利率累计计息。 |