债券名称 | 江苏大丰海港控股集团有限公司2016年度第一期中期票据 |
债券简称 | 16大丰海港MTN001 |
债券代码 | yhj101658070 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.6 |
到期日 | 2021-11-22 |
兑付日 | 2021-11-22 |
摘牌日 | 2021-11-19 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 采用固定利率计息。前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重臵一次票面利率。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他交易商协会认可的网站公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-11-22 |
止息日期 | 2021-11-21 |
付息日期 | 11-22 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 4 |
发行日期 | 2016-11-18 |
上市日期 | 2016-11-23 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |