16大丰海港MTN001yhj101658070普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.60
到期: 2021-11-22
剩余期限: -2.44
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称江苏大丰海港控股集团有限公司2016年度第一期中期票据
债券简称16大丰海港MTN001
债券代码yhj101658070
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)5.6
到期日2021-11-22
兑付日2021-11-22
摘牌日2021-11-19
计息方式固定利率
利率说明采用固定利率计息。前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重臵一次票面利率。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)及其他交易商协会认可的网站公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
付息方式周期性付息
起息日期2016-11-22
止息日期2021-11-21
付息日期11-22
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)4
发行日期2016-11-18
上市日期2016-11-23
上市场所--
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--