债券名称 | 云南省公路开发投资有限责任公司2016年度第一期中期票据 |
债券简称 | 16云南公投MTN001 |
债券代码 | yhj101673003 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.1 |
到期日 | 2021-03-18 |
兑付日 | 2021-03-18 |
摘牌日 | 2021-03-17 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | -本期中期票据采用固定利率计息; -本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率; -前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; -如果发行人不行使赎回权,则自第6个计息年度起,票面利率在前5个计息年度的基础上上调300BP,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变;此后票面利率每5年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期票面利率的基础上上调300BP; |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-03-18 |
止息日期 | 2021-03-17 |
付息日期 | 03-18 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2016-03-16 |
上市日期 | 2016-03-21 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |