利率说明 | –本期中期票据采用固定利率计息;
–本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,自发行结束之日前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息
年度起,每 3 年重置一次票面利率;–前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前 5个 工 作 日 中 国 债 信息 网 ( www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收
益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值
–若发行人自发行结束之日起 3 年届满后的第一个交易日未全部赎回当期发行的永续中票,则未赎回永续中票从该交易日起票面利率重置,重置后
的票面利率为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日
前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算
有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。
此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定; |