利率说明 | ⑴ 本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息;
⑵ 票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定。基准利率每3年重臵一次。每次利率重臵后,上调基点将在前一期基础上上调300bps;
⑶ 前3个计息年度的票面利率将通过集中薄记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变;
⑷ 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始上调基点为0;
⑸ 如果发行人在第3个计息年度末不行使赎回权,则自第4个计息年度起,票面利率每3年重臵一次,重臵后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点,重臵后的3个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);上调基点为前一期上调基点加300bps;
⑹ 如果未来宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重臵日不可得,则票面利率将采用票面利率重臵日之前一期票面利率再加上300个基点确定。 |