利率说明 | (1)本期中期票据采用浮动利率计息,单利按年计息。 (2)当期票面利率=当期基准利率+初始利差+上调基点。基准利率自首次第6 个计息年度起每5年重臵一次。(3)前5个计息年度的票面利率将通过集中薄记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%); (4)如果发行人在第5个计息年度末不行使赎回权,则自第6个计息年度起,票面利率每5年重臵一次,重臵后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点,在之后的5个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始上调基点为0,其余上调基点为300BPs; (5)如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重臵日不可得,则票面利率将采用票面利率重臵日之前一期票面利率再加上300BPs确定。 |