17云城置业MTN001yhj101759049普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.80
到期: 2020-09-07
剩余期限: -3.64
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称云南城投置业股份有限公司2017年度第一期中期票据
债券简称17云城置业MTN001
债券代码yhj101759049
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)7.8
到期日2020-09-07
兑付日2020-09-07
摘牌日2020-09-04
计息方式固定利率
利率说明采用固定利率计息。前3个计息年度的票面利率将通过集 中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保 持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利 差,其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中 国债券信息网(www.chinabond.com.cn)及其他交易商协 会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲 线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入 计算到0.01%) 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,票 面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基 点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期 基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)及其他交易商协会认可的网站 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再 加上300个基点确定如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基 准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重 置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确 定 本期中期票据采用单利按年计息,如有利息递延,则递延 利息按当期票面利率累计计息
付息方式周期性付息
起息日期2017-09-07
止息日期2020-09-06
付息日期09-07
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2017-09-05
上市日期2017-09-08
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保