利率说明 | (1)本期中期票据采取固定利率计息,单利按年计息;
(2)票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确认。基准利率每5年重置一次。每次利率重置后,上调基点将在前一期基础上上调300bps;
(3)前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变;
(4)前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算互0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始上调基点为0;
(5)如果发行人在第5个计息年度末不行使赎回权,则从第6个计息年度起,票面利率每5年重置一次,重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点,重置后的5个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算互0.01%)。上调基点为前一期上调基点加300bps;
(6)如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期票面利率再加上300个基点确定; |