利率说明 | (1)本期中期票据采用固定利率计息
(2)如果发行人不行使赎回权,则从第3+1个计息年
度开始每3年调整一次票面利率
(3)本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过
集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年
度内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重置一
次票面利率
(4)前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上
初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建档前5个
工作日上海清算所网站(www.shclearing.com)和中
国货币网(www.chinamoney.com.cm)公布的银行间固
定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益
率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差
为票面利率与初始基准利率之间的差值。
(5)如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度
开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加
上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度
内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个
工作日上海清算所网站(www.shclearing.com)和中
国货币网(www.chinamoney.com.cm)公布的银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益
率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每3
年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上
300个基点确定。
(6)第4个计息年度开始票面利率公式为:当期票面
利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,自首个票
面重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。
(7)如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致
当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用
票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加
上300个基点确定。
(8)本期债券采用单利按年计息,如有利息递延,则
每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率加上300
个基点累计计息。 |