利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息
-前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中
配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自
第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率
-前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上
初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个
工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲
线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四
舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初
始基准利率之间的差值
-如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开
始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再
加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息
年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置
日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com)(或中央国债登记结算有
限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债
收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此
后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始
利差再加上300个基点确定
-票面利率计算公式为:当期票面利率=当期基准利
率+初始利差+300bps
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票
面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加
上300个基点确定。 |