利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息。票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定,基准利率每3年重置一次,每次利率重置后,票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调300BP;前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始上调基点为0;如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度起,票面利率每3年重置一次,重置后的票面利率为当期基准利率加上初始利差加上调基点,在之后的3个计息年度内保持不变;其中当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%);上调基点为前一期上调基点加300BP;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期票面利率再加上300个基点确定。 |