利率说明 | (1)本期中期票据品种二采用浮动利率计息,单利按年计息。
(2)当期票面利率=当期基准利率+初始利差+上调基点。基准利率自首次第 6 个计息年度起每 5 年重置一次。
(3)前 5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前 5 个计息年度内保持不变。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;初始基准利率为簿记 建 档 日 前 5 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);
(4)如果发行人在第 5 个计息年度末不行使赎回权,则自第 6 个计息年度起,票面利率每 5 年重置一次,重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加 300BPs,在之后的 5 个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重置日前 5 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收
益率曲线中,待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300BPs 确定;
(5)如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300BPs 确定。 |