利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息:
本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集
中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度
内保持不变。自第4个计息年度起,每3年重臵一次
票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初
始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工
作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)
公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待
偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算
互0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之
间的差值;
如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上
【300】个基点,在第4个计算年度至6个计息年度内
保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工
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公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待
偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算
互0.01%)。此后每3年重臵票面利率以当期基准利
率加上初始利差再加上【300】个基点确定;
票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初
始利差+【300】BPs;
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重臵日不可得,票面利率将采用
票面利率重臵日之前一期基准利率加上初始利差再
加上【300】个基点确定。 |